凈值日期是什么意思

開(kāi)放式基金每天只有一個(gè)凈值，該凈值是每個(gè)工作日股市收盤(pán)后，基金公司在托管銀行的監(jiān)管配合下，計(jì)算出來(lái)的真實(shí)基金凈值。一般來(lái)說(shuō)，該基金在工作日晚上6-8點(diǎn)之間會(huì)公布出來(lái)。所標(biāo)示的日期就是該工作日的凈值情況，凈值是有時(shí)間屬性的。在工作日15點(diǎn)之前交易基金，就會(huì)按照該工作日凈值計(jì)算，這個(gè)凈值晚上才能知道。所以基金交易是未知價(jià)原則，即買的時(shí)候并不知道基金凈值是多少。凈值恒為1的貨幣基金，理財(cái)型基金除外。