收益率方差

收益率方差是可能的收益率相對于期望收益率離散程度的一個統計量，它是收益率每個可能取值與期望值之間的平方的加權平均。標準差是方差的平方根，它通過對方差開方恢復了原來計量單位，相對方差來說，標準差更容易進行比較。在通常情況下，證券投資收益率的分布是對稱的，也就是說實際收益率高于和低于期望收益率概率是一樣的。

計算出的方差和標準差越大，說明實際發生的收益率與期望的收益率偏離得越大，投資該證券的風險也就越大；計算出的方差和標準差越小，說明實際發生的收益率與期望的收益率偏離得也越小，投資該證券的風險也就越小。

收益率標準差的作用？

通過收益率標準差可以分析股票過去的走勢，預測股票未來的走向。在投資人投資股票的同時也需要學習股票的知識，分析一只股票的情況，這樣才能進行有效的投資。收益率標準差是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那么它的標準差也越大。

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