單位凈值1.023什么意思

單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。

基金單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價值，單位凈值1.023是指當日該基金的每份額價值是1.023。是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。

每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用后，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。

基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬于一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平，盈利能力。

單位凈值是指基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。

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